Sharpe Ratio        
[die] 夏。夏。
性投资者将选择效投资组合，即那些险使期望回投资组合，那些期望回使险投资组合。，性均动件优回追求者（mean－variance optimizer）。但接受股酬激励往往受投资组合元制，而临特险件求次优回。投资组合元制而言，市场组合（market portfolio）种投资组合，含证券重其市值总体证券市值投资组合，够期望险供期望回。，期望险回等市场夏，种股票单投资组合元市场投资组合效等。股票波动市场夏，算临投资元制求股酬低回，该回股票回差额谓投资元制致 “死损”（deadweight loss），夏死损，而测算股票（期）价值。
夏优点假效函数形，考虑初始富富状况，但忽略偏影响，夏低特补私评价。运夏研究期价值Meulbroek（2000），她运夏研究网企股票期价值/差异，股票期价值/效超50％论。
Sharpe Ratio Method